由于竞争对手基金现金流失，贝莱德单日吸纳了所有比特币 ETF 流入量的 115%
核心要点
- 接下来的交易将显示富达和其他竞争对手是否会反弹，或者 IBIT 的主导地位是否会变得更加集中。
- 其他所有基金在本期收盘时合计亏损 3,530 万美元，显示出该类别对贝莱德的依赖程度。
- 贝莱德的 IBIT 在 8 月 27 日吸纳了 2.776 亿美元，超过了整个美国比特币 ETF 市场 2.423 亿美元的净流入。
- IBIT 期权于 2024 年 11 月推出，现已发展成为最大的比特币期权敞口场所之一，为该基金增添了另一层流动性。
接下来的交易将显示富达和其他竞争对手是否会反弹，或者 IBIT 的主导地位是否会变得更加集中。
其他所有基金在本期收盘时合计亏损 3,530 万美元，显示出该类别对贝莱德的依赖程度。
贝莱德的 IBIT 在 8 月 27 日吸纳了 2.776 亿美元，超过了整个美国比特币 ETF 市场 2.423 亿美元的净流入。
8 月 27 日，贝莱德 (BlackRock) 的 iShares 比特币信托 (IBIT) 吸纳的资金超过了整个美国比特币交易所交易基金 (ETF) 市场的涨幅。
根据 Farside Investors 的数据，IBIT 在交易时段吸引了 2.776 亿美元，而美国现货比特币 ETF 总共录得 2.423 亿美元的净流入。这意味着贝莱德的基金约占市场净利润的 115%。
显着的缺口来自其他地方的赎回。富达 (Fidelity) 的 FBTC 损失了 8360 万美元，灰度 (Grayscale) 的 GBTC 损失了 2720 万美元，总计流出 1.108 亿美元。
与此同时，较小的产品抵消了部分压力。 Bitwise 的 BITB、ARK 21Shares 的 ARKB、VanEck 的 HODL、MSBT 和 Grayscale 费用较低的 BTC 基金总共吸引了 7550 万美元。
即使在这些资金流入之后，IBIT 以外的所有基金在本交易日结束时仍然净流出 3530 万美元。
贝莱德的主导地位超越了单一交易日
2.42 亿美元的总体流入将更广泛的比特币 ETF 市场的连续上涨势头延续到了连续 9 个交易日，同时也突显了这一走势在很大程度上依赖于贝莱德。
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这种依赖性超出了单一会话的范围。自 8 月 17 日以来，美国比特币 ETF 在连续 9 天的流入中吸引了约 30.5 亿美元，其中贝莱德的 IBIT 提供了约 23 亿美元，占总额的 75.6%。
IBIT 在运行期间的每个交易日均录得资金流入，巩固了该基金自 2024 年 1 月推出以来一直建立的领先地位。
该基金已累计净流入约630亿美元，管理着约620亿美元的资产。相比之下，更广泛的美国现货比特币 ETF 市场已产生约 548 亿美元的累计净流入，并持有约 1009 亿美元的资产。
IBIT 的累计流入量超过了类别总额，因为灰度 (Grayscale) 的 GBTC 等基金的历史赎回抵消了贝莱德 (BlackRock) 和其他产品的认购。
它的统治地位迅速发展。 IBIT 成为有记录以来资产规模最快达到 500 亿美元的 ETF，大约用了 11 个月时间，随后在 341 个交易日后突破了 700 亿美元。
该产品的影响力也扩展到了衍生品。 IBIT 期权于 2024 年 11 月推出，现已发展成为最大的比特币期权敞口场所之一，为该基金增添了另一层流动性。
这种深度有助于解释为什么大型分配者倾向于 IBIT。财务顾问、注册投资顾问、对冲基金、家族办公室和其他机构投资者在选择 ETF 时通常会考虑流动性、交易量和发行人基础设施以及基础比特币风险敞口。
贝莱德还带来了巨大的分销范围。该资产管理公司管理着全球超过 10 万亿美元的资产，并维持着财富管理和机构平台之间的关系。
当前的势头越来越反映出这些结构性优势。虽然比特币 ETF 作为一个整体继续吸引资金，但过去九个交易日进入的资金中约有四分之三流向了贝莱德的基金。