灰度推出模型投资组合以简化财务顾问的数字资产投资

这四项新的市值加权策略标志着灰度从单一资产产品向顾问渠道多元化投资组合建设的转变。

灰度投资让财务顾问更容易接受加密货币。该公司于 9 月 14 日推出了四种模型投资组合，将多种交易所交易产品组合成现成的配置，顾问可以将其插入客户账户，而无需从头开始构建论文。

盒子里到底有什么

灰度模型投资组合是由 Grayscale Advisors, LLC 提供的四种不同的市值加权策略。每个投资组合均经过专业构建，具有内置多元化、头寸规模护栏和季度重新平衡。

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一个关键的结构特征：任何单一资产的权重不能超过任何投资组合的 40%。该上限旨在防止导致合规官员失眠的集中风险。

在最初的产品中，数字资产核心+策略包括对比特币、以太坊、Solana 和 Chainlink 的投资。与此同时，数字资产领导者战略重点关注市值最突出的资产。

顾问对如何为个人客户实施这些投资组合保留完全的酌处权。灰度正在提供蓝图，而不是做出建设决策。

为什么这对顾问渠道很重要

模型组合消除了这种摩擦。它们是传统金融中一个成熟的概念，贝莱德和先锋等公司几十年来一直在提供模型策略。灰度正在将相同的策略应用于数字资产。

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时机并非巧合。 Bitwise 早在二月份就推出了自己的模型投资组合，为相同的顾问受众提供了竞争优势。灰度的进入加剧了这场竞争，并表明该行业将顾问友好的投资组合产品视为加密货币曝光的下一个主要分销渠道。

从产品制造商到产品组合架构师

此次发布对于灰度来说是一个有意义的战略支点。该公司作为单一资产加密信托的主要发行人而享有盛誉，最著名的是灰度比特币信托（GBTC），多年来，它是机构投资者唯一可以公开交易的比特币工具。

贝莱德（BlackRock）、富达（Fidelity）等公司的现货比特币 ETF 已经削弱了灰度在单一资产产品中一度的垄断地位。自现货 ETF 竞争到来以来，GBTC 经历了大幅资金外流。

此举还让灰度交叉销售其更广泛的产品系列。包含 BTC、ETH、SOL 和 LINK 分配的模型投资组合同时创造了对多个灰度 ETP 的需求。每个产品组合实际上同时成为多种产品的分销渠道。

从这里看什么

40% 的单一资产上限和季度再平衡机制也可能创造有趣的市场动态。如果这些投资组合获得有意义的管理资产，那么仅再平衡流量就可能成为策略中包含的 Solana 和 Chainlink 等中型数字资产的买卖压力的显着来源。